怎么看懂基金的各种数据(怎么看懂基金的各种数据类型)

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怎么看懂基金的各种数据(怎么看懂基金的各种数据类型)

关于基金中的找不同这个系列,其实是从去年就开始了。一直很零散,写多了自己都找不着了,想想以后还是整理成系列吧。

今年难,今年的基民更加难。曾经说好的“把投资交给基金经理,把生活还给自己”,如今,看着满目疮痍的账户,财富自由的梦想仿佛变成了一地鸡毛。

前海开源明星基金经理曲扬去年1月首发的基金跌到了0.55元;

易方达冯波去年创最牛配售比例的基金跌到了0.66元;

倡导深度价值投资的口碑基金公司睿远代表基金本年度跌幅-22%;

究其原因,这些基金基本都是重仓抱团股。打开前十大,都是股民们这几年耳熟能详的股票名称。

在这场声势浩大的调整行情中,很多曾经红极一时的基金经理都选择了躺平。或许是能力不足以应对市场变化,或者是守着目前的规模自己的财富自由是足够了。

因此,能够特立独行的基金经理显得更加的珍贵。没干对,责任心有,仍在市场上为持有人厮杀;干对了的,更难能可贵,在这枪林弹雨中为基金持有人赚得了真金白银。

今天的这位就是如此与众不同。

一、业绩上的与众不同。

在近两年权益基金跌幅20%-40%以上屡见不鲜的情况下,本基金去年和今年共取得超过60%的收益。大幅跑赢同类基金,并远超沪深300指数。

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数据来源:wind,2022.11.22二、持仓股票的与众不同。

我们看到,重仓黄金个股,前十大重仓股里有四只黄金股票,共占比27.22%,由于后六大重仓股较为分散,更突显出对黄金股的偏爱。

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数据来源:wind,2022.9.30

大家知道,近来黄金个股确实表现不俗。比如银泰黄金持续上涨了近8个月。但我们看到,这几只黄金股中,除了湖南黄金是三季报新晋的之外,另外三只黄金股其实基金经理已经重仓了6-8个季度,也就是约2年的时间跨度了。

这表明人家也不是追涨型的,潜伏期也蛮长。回顾近两年的持仓变化,基本上是在地产,航空,航运,黄金之间选股,汇聚成了喧嚣的基金市场中的一股清流。

三、规模上的与众不同。

基民们现在也在实践中越来越聪明了,很多的投资理念在不断地被打碎与重塑之间来回切换。之前被媒体宣传的“向下买入”,终于在遥遥无期的漫长下跌中,也慢慢失效了。

我们看到开篇提到几位顶级流量大咖,规模并没有增长。人们开始知道了投资中的心理学:去弱留强。

数据显示,华泰柏瑞富利的规模急剧扩张之势。三季报规模几近翻倍。一年时间,从9000万规模到了20亿的份额。

注意是份额,不是市值增长带来的市值。份额规模代表了基民们的认可,是基金经理的尊严和价值的象征。

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数据来源:wind,2022.9.30

最后,我们来看看基金经理董辰。

妥妥的新生代,后生可畏。2016年加入华泰柏瑞基金公司,历任研究员和基金经理助理的常规发展路径。2020年才开始单独管理基金,几乎是一战成名。

目前在管的基金9只,管理规模168亿,包括今年首发的两只新基。其名下管理的基金基本策略相同,持仓和仓位基本类似。

这就是我们今天的主角,希望黄金行情褪去的时候,董辰仍然不会选择躺平,继续研究和探索,为基金界树立更好的榜样。

终~

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