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金融界基金08月25日讯 中证上海国企ETF基金08月24日下跌1.38%，现价0.798元，成交745.84万元。当前本基金场外净值为0.7860元，环比上个交易日下跌1.43%，场内价格溢价率为0.13%。
本基金跟踪指数为中证上海国企指数，最新报告期内，本基金收益率为-13.70%，业绩比较基准为中证上海国企指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.68%，近3个月本基金净值上涨0.98%，近6月本基金净值下跌9.30%，近1年本基金净值下跌7.41%，成立以来本基金累计净值为0.8160元。
本基金成立以来分红2次，累计分红金额4.20亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴振翔，自2016年07月28日管理该基金，任职期内收益-17.88%。
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