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基金经理赵诣简介(基金经理赵诣简历)

农银汇理基金 赵诣

又是一年年华似水,我们在犹豫与确定中,度过了2021年。

承蒙各位投资者的认可,我管理的基金在2021年实现了规模的较快增长。对长期价值的坚守,最终为持有人带来不错的投资回报。农银新能源混合、农银研究精选混合以及农银工业4.0混合基金最近2年、最近3年均位居同类前三。(注:排名来源:晨星,截至2021年12月31日;农银新能源混合同类排名近2年为1/914,近3年为3/824,同类:积极配置-大盘成长型;农银研究精选同类排名近2年为2/914,近3年为2/824,同类:积极配置-大盘成长型;农银工业4.0混合同类排名近2年为1/679,近3年为1/856,同类:灵活配置型)

过去的2021年,投资注定不是一帆坦途。相关行业经历连续两年的上涨,管理的基金规模快速增加,这一切交织在2021年年初的市场中。春节后的回调,让我所管理的基金也面临着回撤考验,排名一度下滑。

这是成为2020年度冠军之后的第一个年度,市场上也有一些争议和声音,也是投资方法论遇到的一次大挑战。虽然从投资的角度,我不用太在意短期业绩和排名,但很多接收的信息让自己不断去思索,2020年的成绩,是运气使然还是投资方法论的必然结果?

投资本就是一个在不确定性的市场中寻找确定性的事情。哪些值得坚持,哪些需要迭代,是对基金经理最大的考验。投资的过程中,你每天都会遇到很多变化,也会看到很多机会,但能否抓住机会,其实是一个不断的取舍过程。这需要自己对心性的不断修炼,毕竟这市场中诱惑太多。于我而言,投资的方法论是最该坚持的核心,如何去实现是不断迭代的武器。

这一年,我坚守并拓展自己的能力圈。过去的机械、军工等研究背景是基本盘,新能源、医药制造等是能力圈不断提升的结果,但本质都是沿着“高端制造”这个方向在拓展。在这个体系中,我可以很自如地去践行选股方法,从好赛道中选择好公司,陪伴公司一起成长,赚取公司成长的钱。

这两年新能源板块的热度,来源于它给投资者带来的高收益,但其实这两年的新能源板块行情并不相同。2020年是龙头股涨得较好,2021年的关键词我们称之为“新能源+”,即所有新能源相关以及拥抱新能源的公司,都赢得不错涨幅,这种局面将很难再出现,2022年的关键词将会是“分化”。

一直强势的新能源赛道近期出现较大幅度的下跌,这让对新能源板块有高估值之忧的投资者再度产生怀疑。回归投资的本质,市场出现下跌,首先判断它属于市场波动还是基本面出现变化,如果是市场原因出现波动,下跌意味着板块风险的释放,可以以更便宜的价钱买到看好的企业。

对于新能源领域很多公司,大家认为是估值过高。其实不然,大部分企业,尤其是龙头企业在2021年都被杀估值,股价的大幅上涨是由于业绩的高速增长造成,动态来看已经处于非常低的水平。

在我看来,近两年新能源车中渗透率仍在快速提升的行业,依然具备较好的投资机会;光伏、风电短期市场预期和估值已经较高,但长期来看空间较大,2022年有出现大幅波动的可能性,需要选出真正的好公司,用时间换空间。

如果不考虑宏观层面可能的变化,以新能源、科技为主的高端制造和以医疗、消费为主的大消费板块,未来都将有很大的投资机会,这其中锂电池产业链增速高、估值低,同时在储能和其他行业应用也开始快速发展,相对更为占优。

尽管2022年新能源车产业链有部分公司可能会盈利不达预期,但细分领域仍有很多机会。行业配置上,依旧围绕着新能源、半导体和军工为主的高端制造来布局。

2022年已经到来,老百姓快速增长的财富管理需求值得珍视,长期优秀的公募基金产品对广大客户有着重要的意义。感谢大家的支持与信任,让我们乘历史大势而上,分享中国经济新时代的成果。

(作者 农银汇理基金 赵诣)

编辑:于红波

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